Posts

JÄLGIMINE

ise arvutamine Excelis/Google Spreadsheet tabelis XIRR funktsiooni kasutades: XIRR juhised tekstina ja videoklipina https://corporatefinanceinstitute.com/resources/excel/xirr-function/ https://www.youtube.com/watch?v=cQGYx8jPltQ portfellihalduse tarkvara: • Portfolio Performance • Snowball Analytics • Klubiliikme Kaido poolt koostatud tööriist

VEEBRUAR 2023

Müügi- ja kauplemistulu kokku  16.41 Dividendid  118.69 Tehingutasud  40.34 Eraldasin raha investeerimiseks  530 Ettevõttesse laekunud, väljunud raha: väljaminekud  -482.5 , sissetulekud  1244.40 Portfelli kasv / kadu 28.02.2023 seisuga võrreldes 31.01.2023  -3.32% T=D+V1-V0-K / V0 Firma 0 - Minu "võlg" 1078,64 (seisuga 16.03.2023). Minu teadmisedraamatupidamisest on natuke arenenud. Niisiis suutsin oma ettevõtte bilansi korda teha ja tulemuseks on ülalnimetatud summa. Nüüd siis tuleb tagasimaksmisega hakata tegelema. Aasta algusega võrreldes portfell kasvanud / kahanenud -1.26% NB!  S&P 500 veebruar 2023  -2.61%

JAANUAR 2023

Müügi- ja kauplemistulu kokku  118.45 Dividendid 127.9 Tehingutasud  98.33 Eraldasin raha investeerimiseks 530 Ettevõttesse laekunud, väljunud raha: väljaminekud  -1288.18 , sissetulekud  908.40 Portfelli kasv / kadu 31.01.2023 seisuga võrreldes 31.12.2022  -1.26% T=D+V1-V0-K / V0 Firma 0 - Minu "võlg" 1193,64 (seisuga 20.07.2022) Firma 1 - Minu "võlg" 0 Firma 2 - Minu "võlg" 0 Firma 3 - Minu "võlg" 0 Aasta algusega võrreldes portfell kasvanud / kahanenud - 1.26% NB!  S&P 500 jaanuar 2023 -5.90% , võrreldes eelmise kuuga 5.38% ja eelmise aastaga 4.36%.

AASTA 2022

Aasta jooksul raha kõrvale pandud 10484.99 (siit on juba tehingutasud maha arvatud). Sellest summast moodustab kauplemistulu 1770.8 Dividendid 1803.6 Minu enda ülekanded erinevatesse portfellidesse 7461.87 Kulud -551.28 Kui kinnisvara välja jätta oli 1. jaanuaril 2022 varade väärtus kõigi portfellide peale kokku  63482.32 1. jaanuar 2023 oli väärtus 73342.52 Kogu portfelli kasv tuleb seega dividendidest, kauplemis- ja müügitulus ja rahast, mida olen säästnud. IB kontod nii era kui ettevõtte oma annavad aastaseks tootluseks mõlemad umbkaudu 3.5% Pensionisambad. II ja III samba tootlus mõlemal 1.5% Miinus tuleb laste ettevõtetest. Kõige kehvem seis on laps nr2: ca -8% ja seda koos aasta jooksul juurde lisatud rahaga. Lapsed nr 1 ja 3 on kumbki miinuses ca -0.4%. Laps nr4 portfelli loomist pole veel alustanud, kõik on veel rahas.  Kokkuvõtvalt võib öelda, et oma lastele on kehv fondijuht olnud, aga muud valikut ju ei ole, kui edasi pusida.

DETSEMBER 2022

Müügi- ja kauplemistulu kokku  18.85 Dividendid  277.52 Tehingutasud  46.02 Eraldasin raha investeerimiseks  1950 Ettevõttesse laekunud, väljunud raha: väljaminekud  -767.62 , Sissetulekud 2749.68 Portfelli kasv / kadu 31.12 seisuga võrreldes 30.11.2022  +13.07% T=D+V1-V0-K / V0 Firma 0 - Minu "võlg" 1193,64 (seisuga 20.07.2022) Firma 1 - Minu "võlg" 0 Firma 2 - Minu "võlg" 0 Firma 3 - Minu "võlg" 0 Aasta algusega võrreldes portfell kasvanud  15.53%

NOVEMBER 2022

Müügi- ja kauplemistulu kokku  12.48 Dividendid 132.6 Tehingutasud  31.96 Eraldasin raha investeerimiseks 1020 Ettevõttesse laekunud, väljunud raha: väljaminekud  -630.70 , Sissetulekud  1215.78 Portfelli kasv / kadu 30.11 seisuga võrreldes 31.10.2022  -2,5% T=D+V1-V0-K / V0 Firma 0 - Minu "võlg" 1193,64 (seisuga 20.07.2022) Firma 1 - Minu "võlg" 0 Firma 2 - Minu "võlg" 0 Firma 3 - Minu "võlg" 0 Aasta algusega võrreldes portfell kasvanud  8%

OKTOOBER 2022

Müügi- ja kauplemistulu kokku  68.50 Dividendid  105.66 Tehingutasud  -22.41 Eraldasin raha investeerimiseks 460 Ettevõttesse laekunud, väljunud raha: väljaminekud  -1298.25 , Sissetulekud  1234.44 Portfelli kasv / kadu 31.10 seisuga võrreldes 30.09.2022  -3.1% T=D+V1-V0-K / V0 Firma 0 - Minu "võlg" 1193,64 (seisuga 20.07.2022) Firma 1 - Minu "võlg" 0 Firma 2 - Minu "võlg" 560 Firma 3 - Minu "võlg" 0 Aasta algusega võrreldes portfell kasvanud  8.69% NB! Toimus aktsiate müük auto sissemaksu jaoks ja rahade ümber paigutamine (ca 5000 eurot). Mõjutab nii septembrit kui ka oktoobrit.